財務的工作內容不外乎下列幾項：

1. 各項單據及傳票之審核及出納開立支票用印。

2. 財務報表之編製及管理性財務資料之建立分析、解釋。

3. 證券管理法法令之執行、證期會規定申報相關工作，股東會用年報之編製。

4. 會計制度、各項有關財會規章之建立、修正、執行及薪資作業處理。

5. 稅務案件之督導辦理及各項稅務法令之宣導及配合執行，所得稅申報及扣繳申報等事宜之處理。

6. 預算與決算之分析、編擬與控制。

7. 資本支出、原物料採購之審核。

8. 督導其他投資事業的財務會計業務。

9. 編製公司要求之管理報表。

10. 與國內外銀行協商,中短期理財及資金管理等作業處理。

11. 上級交辦事項。



會計人員須具備的基本條件為：會計基本概念, 會計基本法則, 會計程序, 分錄及日記簿, 過帳及分類帳, 試算及試算表, 調整, 結算及結算工作底稿, 決算表, 職業道德及工作倫理這幾項，是屬于管帳不管錢的工作。

其工作內容如下：

1. 接洽客戶訂單訂量, 出貨單Kien, 倉庫領貨, 出貨

2. 借貸原理, 法則, 會計科目分類, 排列及應用

3. 現金, 票據存匯

4. 客戶寄單(應收帳款), 廠商請款(應付帳款)

5. 結算薪資, 每月損益表, 資產負債表編制



出納人員主要是負責公司的收付款事務，

較慎重的中小型企業或大型企業會有兩個以上的出納來分別管理對外的收款付款事宜，

日報表的編製及零用金帳務處理等流程也是出納人員每天必要的工作之一，

將一天所收入或付出的款項做個明確的記錄，

月底交由會計部核對后，

由會計編制出公司的財務報表，

所以所以『會計人員』與『出納人員』之間存在著密不可分的互動關係。

出納人員的工作比會計來得單純，

出納通常是管錢不管帳，

例如零用金申請核發管理、

公司薪資的轉帳、

或是相關廠商帳款往來，

只要關係到「錢」，

都是由出納來處理。



身為財務主管ABC基本及主要的工作

就是必須要清楚掌握下屬的工作

看懂每一份財務報表

將公司的資金作靈活的調度及運用

提供老闆一個更正確的投資及理財觀念



轉載自：奇摩知識

相關甘苦談連結：

財務人員執掌 兩岸金流的偵探 也是老板娘的得力助手 在臺灣銀行的艱辛 跌破眼鏡的傳直銷工作經驗